La trésorerie est le carburant de l’entreprise.
En effet c’est la trésorerie disponible qui va permettre à l’entreprise de continuer sa route en réglant ses charges ( salaires, fournisseurs…) ou d’accélérer sa vitesse.
La gestion de trésorerie est fondamentale pour n’importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, son statut, ou son secteur d’activité. Elle permet d’éviter le risque de cessation des paiements, de faire des économies d’agios ou de commissions d’interventions et de gagner de l’argent en plaçant ses excédents.
Et gérer la trésorerie de son entreprise ne revient pas simplement à suivre le montant disponible chaque jour sur son relevé de banque.
Il s’agit d’un véritable exercice d’équilibriste qui connaît et combine toutes les contraintes :
- Prévisions d’activité de l’entreprise
- Délai d’encaissement des clients
- Echéances sociales et fiscales
- Planification des paiements fournisseurs
Nous mettons en œuvre nos méthodes et nos outils afin de gérer votre trésorerie à court terme et à moyen terme et afin d’anticiper vos éventuelles difficultés.
Pourquoi ?
• Vous avez un expert comptable qui vous conseille mais qui ne vous alerte pas
• Vous connaissez votre trésorerie tous les jours mais vous ne savez pas l’anticiper
• Vous avez des clients qui vous payent
• Vous avez des indicateurs de pilotage
Et pourtant vous n’arrivez pas à anticiper votre trésorerie !
La méthode des 4 P
• Le POSTE clients
• Le PRÉVISIONNEL hebdomadaire
• Le PRÉVISIONNEL mensuel
• La PROCÉDURE de relance
La promesse
• Anticiper ses soldes bancaires
• Faciliter la gestion de plusieurs banques
• Gérer les périodes de tension
• Anticiper les périodes de tension
Pourquoi ?
• Vous n’avez pas les compétences en interne
• Quand vous ne le faites pas, personne ne le fait
• Vous n’avez pas le temps de le faire
La méthode de l’aide
• Diagnostic et évaluation de votre besoin
• Mise à disposition d’une compétence à temps partagé pour assurer toutes les tâches nécessaires dans la gestion de l’entreprise et l’optimisation de la trésorerie
La promesse
• Des coûts maitrisés
• Un temps maitrisé
• Souplesse de gestion
• Tranquillité
